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CQS New City High Yield Fund gibt 3,25 Millionen Aktien zu 50,7 Pence aus

CQS New City High Yield Fund gibt 3,25 Millionen nennwertlose Stammaktien zum Preis von 50,7 Pence pro Aktie aus, die am 15. Juni 2026 aus der Block-Listing-Fazilität gegen Bareinlage ausgegeben werden. Nach der Emission beträgt das ausgegebene Aktienkapital 689.951.858 Stammaktien; die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte liegt damit bei 689.951.858, relevant für Offenlegungspflichten nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules. Investmentmanager ist Manulife | CQS Investment Management, Gesellschaftssekretär und Administrator ist BNP Paribas S.A., Jersey Branch. » Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund gibt 1 Million Aktien zu 50,6 Pence aus

CQS New City High Yield Fund gibt 1 Million Stammaktien zu 50,6 Pence pro Aktie aus; die Ausgabe erfolgt am 8. Juni 2026 gegen Bareinlage über die Blocklisting-Fazilität. Nach der Platzierung erhöht sich das ausgegebene Aktienkapital auf 685.901.858 Stammaktien, das Unternehmen hält keine eigenen Aktien, die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt damit ebenfalls 685.901.858. Aktionäre können diese Zahl als Nenner für Meldepflichten nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules verwenden. » Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund gibt 500.000 Aktien zu 50,8 Pence aus

Der CQS New City High Yield Fund gibt 500.000 nennwertlose Stammaktien zum Preis von 50,8 Pence je Aktie aus; die Ausgabe erfolgt am 2. Juni 2026 gegen Bareinlage aus der Block-Listing-Fazilität. Nach der Platzierung erhöht sich das ausgegebene Aktienkapital auf 683.901.858 Stammaktien, was zugleich die Gesamtzahl der Stimmrechte darstellt, da keine eigenen Aktien gehalten werden. Manulife CQS Investment Management fungiert als Investmentmanager, BNP Paribas S.A. Niederlassung Jersey übernimmt Sekretärs- und Administrationsaufgaben, Singer Capital Markets ist Broker. Aktionäre können die genannte Gesamtzahl als Nenner für Meldungen nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules der FCA verwenden. » Mehr auf de.investing.com

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2026 hat CQS NEW CITY HIGH YLD FD bereits 0,0229€ Dividende ausgeschüttet. Mai

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte CQS NEW CITY HIGH YLD FD einen Umsatz von 20,72 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 15,27 Mio€

(EUR)	Dez. 2025	YOY
Umsatz	+20,72 Mio	-
Bruttoeinkommen	+19,22 Mio	-
Nettoeinkommen	+15,27 Mio	-
EBITDA	+16,57 Mio	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+403,10 Mio€
Anzahl Aktien	684,90 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+0,62€ - +0,54€
Dividendenrendite	+8,78%
Dividenden TTM	+0,0518€
Beta	0,08
KGV (PE Ratio)	+15,07
KGWV (PEG Ratio)	−0,40
KBV (PB Ratio)	+1,02
KUV (PS Ratio)	+11,92

Unternehmensprofil

CQS New City High Yield Fund Limited ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CQS (UK) LLP verwaltet. Er investiert in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen, Kreditaktien und hochverzinsliche Anleihen. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios verfolgt er einen Value-Ansatz. Der Fonds war früher unter dem Namen New City High Yield Fund Limited bekannt. CQS New City High Yield Fund Limited wurde im Oktober 2004 gegründet und hat seinen Sitz auf den Kanalinseln.