Prognose

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CQS New City High Yield Fund gibt 1,75 Millionen Aktien zu 50,5 Pence aus

Der CQS New City High Yield Fund emittiert 1.750.000 nennwertlose Stammaktien zum Preis von 50,5 Pence je Aktie. Die Platzierung wurde vereinbart, die Abwicklung ist für den 27. Mai 2026 vorgesehen. Nach der Ausgabe steigt das ausgegebene Aktienkapital auf 680.401.858 Stammaktien, es werden keine Aktien im Eigenbestand gehalten. Manulife | CQS Investment Management ist Investmentmanager, BNP Paribas S.A. (Jersey Branch) fungiert als Company Secretary und Administrator, Singer Capital Markets ist Broker. » Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund: Direktorin Joanna Dentskevich kauft 39.180 Aktien

Joanna Dentskevich, Direktorin von CQS New City High Yield Fund, erwarb laut Pflichtmitteilung 39.180 Stammaktien zu je £0,50499 an der Londoner Börse. Das Transaktionsvolumen beträgt rund £19.785. Der Kauf wurde gemäß Artikel 19 (3) der britischen Market Abuse Regulation offengelegt. » Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund erzielt NAV-Rendite von 4,85 % im ersten Halbjahr

Der CQS New City High Yield Fund verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 31. Dezember 2025 eine NAV-Gesamtrendite von 4,85 %, Stammaktien erzielten 4,61 %. Die Anteile wurden zum 31.12.2025 mit einem Aufschlag von 6,33 % gehandelt; die annualisierte Dividende von 4,51 Pence entspricht einer Dividendenrendite von 8,81 %. Der Fonds nahm durch Ausgabe von 44,6 Mio. Stammaktien 22,5 Mio. £ frisches Kapital auf, das Nettovermögen stieg auf 358,9 Mio. £, die Nettoverschuldung lag bei 40 Mio. £ (Verschuldungsgrad 10,92 %) auf einer 50‑Mio.-£-Fazilität. Portfolio-Duration blieb bei drei bis vier Jahren; Joanna Dentskevich wurde zum nicht‑geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und Andrew Dann übernahm den Vorsitz des Prüfungs- und Risikoausschusses. » Mehr auf de.investing.com

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2026 hat CQS NEW CITY HIGH YLD FD bereits 0,0114€ Dividende ausgeschüttet. Februar

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte CQS NEW CITY HIGH YLD FD einen Umsatz von 20,72 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 15,27 Mio€

(EUR)	Dez. 2025	YOY
Umsatz	+20,72 Mio	-
Bruttoeinkommen	+19,22 Mio	-
Nettoeinkommen	+15,27 Mio	-
EBITDA	+16,57 Mio	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+396,85 Mio€
Anzahl Aktien	678,65 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+0,62€ - +0,55€
Dividendenrendite	+8,99%
Dividenden TTM	+0,0522€
Nächste Dividende	+0,0116€
Beta	0,08
KGV (PE Ratio)	+14,93
KGWV (PEG Ratio)	−0,39
KBV (PB Ratio)	+1,01
KUV (PS Ratio)	+11,70

Unternehmensprofil

CQS New City High Yield Fund Limited ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CQS (UK) LLP verwaltet. Er investiert in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen, Kreditaktien und hochverzinsliche Anleihen. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios verfolgt er einen Value-Ansatz. Der Fonds war früher unter dem Namen New City High Yield Fund Limited bekannt. CQS New City High Yield Fund Limited wurde im Oktober 2004 gegründet und hat seinen Sitz auf den Kanalinseln.