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CQS New City High Yield Fund kündigt erste Zwischendividende 2026 an
Der CQS New City High Yield Fund hat eine Zwischendividende für 2026 in Höhe von 1 Penny pro Aktie angekündigt und hält damit die Ausschüttung auf Vorjahresniveau. Auszahlung erfolgt am 28. November 2025 an Aktionäre, die am 24. Oktober 2025 eingetragen sind; Ex-Dividende-Tag ist der 23. Oktober 2025. Der Fonds investiert vorrangig in hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere und wird von Ian Francis von Manulife | CQS Investment Management verwaltet.» Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Rendite Fund platziert 500.000 Aktien zu 51,9 Pence
Die CQS New City High Rendite Fund Limited gibt 500.000 Stammaktien aus ihrer Blocklisting-Fazilität zum Preis von 51,9 Pence je Aktie aus; die Zeichnung erfolgt am 7. Oktober gegen Bareinlage. Nach der Ausgabe umfasst das ausgegebene Aktienkapital 644.001.858 Stammaktien, es werden keine Aktien im Eigenbestand gehalten. Die Gesellschaft stellt klar, dass diese Zahl der Gesamtzahl der Stimmrechte entspricht und als Nenner für Meldeschwellen nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules der FCA zu verwenden ist.» Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund gibt 1 Million Aktien zu 51,8 Pence aus
CQS New City High Yield Fund gibt 1 Million Stammaktien aus seiner Blocklisting-Fazilität zum Preis von 51,8 Pence je Aktie aus. Die Ausgabe erfolgt am 6. Oktober gegen Bareinlage. Nach der Transaktion beträgt das ausgegebene Aktienkapital 643.501.858 Stammaktien und es werden keine Aktien im Eigenbestand gehalten, diese Zahl entspricht den Gesamtstimmrechten. Aktionäre können die aktualisierte Zahl als Nenner für Offenlegungspflichten gemäß den Disclosure Guidance and Transparency Rules verwenden.» Mehr auf de.investing.com

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2025 hat CQS NEW CITY HIGH YLD FD bereits 0,0415€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im August gezahlt.

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte CQS NEW CITY HIGH YLD FD einen Umsatz von 13,07 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 9,67 Mio€

(EUR)	Juni 2025	YOY
Umsatz	+13,07 Mio	-
Bruttoeinkommen	+13,07 Mio	-
Nettoeinkommen	+9,67 Mio	-
EBITDA	0,00	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+3,84 Mio€
Anzahl Aktien	6,44 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+0,61€ - +0,55€
Dividendenrendite	+8,90%
Dividenden TTM	+0,0534€
Beta	0,35
KGV (PE Ratio)	+17,60
KGWV (PEG Ratio)	−0,38
KBV (PB Ratio)	+1,03
KUV (PS Ratio)	+14,34

Unternehmensprofil

CQS New City High Yield Fund Limited ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CQS (UK) LLP verwaltet. Er investiert in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen, Kreditaktien und hochverzinsliche Anleihen. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios verfolgt er einen Value-Ansatz. Der Fonds war früher unter dem Namen New City High Yield Fund Limited bekannt. CQS New City High Yield Fund Limited wurde im Oktober 2004 gegründet und hat seinen Sitz auf den Kanalinseln.