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TwentyFour Select Monthly Income Fund exceeds dividend target and pays 7.302076 pence per share

The TwentyFour Select Monthly Income Fund announces a final dividend of 1.302076 pence per ordinary share for the year to 30 September 2025, taking the annual payout to 7.302076 pence. The share trades ex-dividend on 16 October; the record date is 17 October and payment will be made on 31 October. The fund saw strong growth, issuing over 54 million new ordinary shares at a 2% premium to NAV, and holds overweight positions in financials and asset-backed securities with a focus on shorter maturities. Management sees a very active new-issue market and many investment opportunities after the summer lull. » More on de.investing.com
TwentyFour Select Monthly Income Fund issues 1 million new shares to raise capital

TwentyFour Select Monthly Income Fund has issued 1 million new ordinary shares at an issue price of 86.87 pence per share, raising gross proceeds of £868,700. The issuance is intended to meet market demand and raise capital for investments in line with the fund's strategy. Following the issuance, the total issued share capital amounts to 293,274,331 ordinary shares. » More on de.investing.com

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In 2026, TWENTYF.SEL.MON.I.LS -,01 has already paid €0.0492 in dividends. The last payout was in July.

Financials

In the last quarter, TWENTYF.SEL.MON.I.LS -,01 had revenue of €18.81M and net profit of €196.04K

(EUR)	Mar 2026	YoY
Revenue	18.81M	-
Gross profit	17.46M	-
Net profit	196.04K	-
EBITDA	196.04K	-

Fundamentals

Metric	Value
Market capitalization	€360.52M
Number of shares	360.11M
52-week high/low	€1.05 - €0.86
Dividend yield	8.12%
Dividends TTM	€0.0812
Next dividend	€0.00584
Beta	0.66
P/E ratio	14.90
PEG ratio	0.15
P/B ratio	0.99
P/S ratio	10.63

Company profile

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von Numis Securities Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von TwentyFour Asset Management LLP verwaltet. Er investiert in die festverzinslichen Märkte des Vereinigten Königreichs. Der Fonds investiert in erster Linie in "weniger liquide" Instrumente aus dem gesamten Spektrum der Schuldtitel, einschließlich forderungsbesicherter Wertpapiere, Bankkapital, Unternehmensanleihen, hochverzinslicher Anleihen und fremdfinanzierter Kredite, die von einer Vielzahl von Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds wendet eine Fundamentalanalyse mit Top-Down- und Bottom-Up-Ansätzen für die Wertpapierauswahl an und konzentriert sich bei der Zusammenstellung seines Portfolios auf Faktoren wie wirtschaftliche Fundamentaldaten, Markttechniken, Stimmungen, Bewertungen und Risiko-/Stressanalysen. TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited wurde am 13. März 2014 gegründet und ist in Guernsey ansässig.