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Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

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In 2026 hat Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF bereits +0,60€ Dividende ausgeschüttet. Juli

Stammdaten

Name
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Herausgeber
Invesco
Fondsdomizil
USA
TER +0,19%
Fondsgröße +451,48 Mio€
Auflagedatum 09.12.2022
Website
invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=ETF-ICLO

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Ticker Symbole

Börse Symbol
Etf
 ICLO

Zusammensetzung

Holdings Anteil
Currency Contract - Usd Logo Currency Contract - Usd
 29,85%
Euro Logo Euro
 19,30%
ELMWOOD CLO 29 LTD 0% Logo ELMWOOD CLO 29 LTD 0%
 3,86%
ABPCI Direct Lending Fund Clo XVII LLC 0.00001% Logo ABPCI Direct Lending Fund Clo XVII LLC 0.00001%
 2,89%
BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039 Logo BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039
 2,63%
OHA Loan Funding 2013-1 Ltd. 0% Logo OHA Loan Funding 2013-1 Ltd. 0%
 1,93%
AGL CLO LTD 5.17886% Logo AGL CLO LTD 5.17886%
 1,93%
Carlyle US CLO 2019-4 Ltd. / Carlyle US CLO 2019-4 LLC 0% Logo Carlyle US CLO 2019-4 Ltd. / Carlyle US CLO 2019-4 LLC 0%
 1,93%
OR 2026-25A A FRN 7/22/2036 Logo OR 2026-25A A FRN 7/22/2036
 1,93%
AGL CLO I Ltd. 0% Logo AGL CLO I Ltd. 0%
 1,93%

Stand vom 27.07.2026

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Länder Anteil

USA

 88,44%

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