CQS NEW CITY HIGH YLD FD

Die CQS New City High Rendite Fund Limited gibt 500.000 Stammaktien aus ihrer Blocklisting-Fazilität zum Preis von 51,9 Pence je Aktie aus; die Zeichnung erfolgt am 7. Oktober gegen Bareinlage. Nach der Ausgabe umfasst das ausgegebene Aktienkapital 644.001.858 Stammaktien, es werden keine Aktien im Eigenbestand gehalten. Die Gesellschaft stellt klar, dass diese Zahl der Gesamtzahl der Stimmrechte entspricht und als Nenner für Meldeschwellen nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules der FCA zu verwenden ist.» Mehr auf de.investing.com

CQS New City High Yield Fund gibt 1 Million Stammaktien aus seiner Blocklisting-Fazilität zum Preis von 51,8 Pence je Aktie aus. Die Ausgabe erfolgt am 6. Oktober gegen Bareinlage. Nach der Transaktion beträgt das ausgegebene Aktienkapital 643.501.858 Stammaktien und es werden keine Aktien im Eigenbestand gehalten, diese Zahl entspricht den Gesamtstimmrechten. Aktionäre können die aktualisierte Zahl als Nenner für Offenlegungspflichten gemäß den Disclosure Guidance and Transparency Rules verwenden.» Mehr auf de.investing.com

Der CQS New City High Yield Fund gibt 2,5 Millionen Stammaktien aus seiner Blocklisting-Fazilität zum Preis von 51,7 Pence pro Aktie aus. Die Barausgabe erfolgt am 3. Oktober und erhöht das ausgegebene Grundkapital auf 642.501.858 Stammaktien, wobei keine Aktien im Eigenbestand gehalten werden. Die Zahl entspricht der Gesamtzahl der Stimmrechte und ist als Nenner für Meldepflichtberechnungen nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules der FCA zu verwenden. Das Fondsmanagement liegt bei Manulife|CQS Investment Management, BNP Paribas S.A., Jersey Branch, fungiert als Secretary und Administrator.» Mehr auf de.investing.com