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CQS New City High Rendite Fund gibt 500.000 Stammaktien zu 51,2 Pence aus
CQS New City High Rendite Fund emittiert 500.000 Stammaktien aus seiner Blocklisting-Fazilität zum Ausgabepreis von 51,2 Pence je Aktie. Die Barausgabe erfolgt am 23. Dezember 2025 und erhöht das ausgegebene Aktienkapital auf 659.451.858 Stammaktien, wobei keine eigenen Aktien gehalten werden. Aktionäre können diese Zahl als Nenner für FCA-Meldepflichten verwenden.» Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund gibt 750.000 Aktien zu 51,2 Pence aus
Der CQS New City High Yield Fund hat die Ausgabe von 750.000 Stammaktien über seine Blocklisting-Fazilität zu 51,2 Pence je Aktie angekündigt. Die Ausgabe gegen Bareinlage erfolgt am 17. Dezember 2025. Nach der Transaktion erhöht sich das gesamte ausgegebene Aktienkapital auf 655.451.858 Stammaktien, wobei keine Aktien im Eigenbestand gehalten werden; diese Zahl entspricht der Gesamtzahl der Stimmrechte.» Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Rendite Fund gibt 1 Million Aktien zu 51,1 Pence aus
Der CQS New City High Rendite Fund gibt im Rahmen seiner Blocklisting-Fazilität 1 Million Stammaktien zum Preis von 51,1 Pence je Aktie gegen Bareinlage aus. Die Ausgabe erfolgt am 16. Dezember und erhöht das ausgegebene Grundkapital auf 653.701.858 Stammaktien, was zugleich der Gesamtzahl der Stimmrechte zum Stichtag entspricht. Aktionäre sollen diese aktualisierte Aktienanzahl als Nenner für Meldepflichten nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules der FCA verwenden.» Mehr auf de.investing.com

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2025 hat CQS NEW CITY HIGH YLD FD bereits 0,0529€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im November gezahlt.

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte CQS NEW CITY HIGH YLD FD einen Umsatz von 13,07 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 9,67 Mio€

(EUR)	Juni 2025	YOY
Umsatz	+13,07 Mio	-
Bruttoeinkommen	+13,07 Mio	-
Nettoeinkommen	+9,67 Mio	-
EBITDA	0,00	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+384,57 Mio€
Anzahl Aktien	653,20 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+0,61€ - +0,54€
Dividendenrendite	+8,95%
Dividenden TTM	+0,0528€
Beta	0,07
KGV (PE Ratio)	+17,45
KGWV (PEG Ratio)	−0,38
KBV (PB Ratio)	+1,02
KUV (PS Ratio)	+14,42

Unternehmensprofil

CQS New City High Yield Fund Limited ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CQS (UK) LLP verwaltet. Er investiert in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen, Kreditaktien und hochverzinsliche Anleihen. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios verfolgt er einen Value-Ansatz. Der Fonds war früher unter dem Namen New City High Yield Fund Limited bekannt. CQS New City High Yield Fund Limited wurde im Oktober 2004 gegründet und hat seinen Sitz auf den Kanalinseln.