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CQS New City High Yield Fund gibt 12,75 Mio. Aktien zu 50,1 Pence aus

Der CQS New City High Yield Fund gibt 12.750.000 Stammaktien ohne Nennwert zum Preis von 50,1 Pence je Aktie im Rahmen einer Barplatzierung über die Blocklisting-Fazilität aus. Nach der Emission beträgt das ausgegebene Grundkapital 709.951.858 Stammaktien und die Gesamtzahl der Stimmrechte 709.951.858. Manulife CQS Investment Management fungiert als Investmentmanager, BNP Paribas S.A. (Niederlassung Jersey) als Gesellschaftssekretär und Administrator, Singer Kapitalmärkte LLP als Broker. » Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund gibt 6,75 Millionen neue Aktien zu 50,3 Pence aus

Der CQS New City High Yield Fund kündigt die Emission von 6,75 Millionen nennwertlosen Stammaktien zum Preis von 50,3 Pence pro Aktie an, die am 4. August 2026 gegen Bareinlage aus der Blocklisting-Fazilität ausgegeben werden. Nach der Ausgabe beträgt das gesamte ausgegebene Grundkapital 697.201.858 Stammaktien; es werden keine Aktien im Eigenbestand gehalten. Aktionäre können diese Zahl als Nenner für Meldungen nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules der FCA verwenden. Manulife CQS Investment Management fungiert als Investmentmanager, BNP Paribas S.A., Niederlassung Jersey, übernimmt Company-Secretary- und Administratoraufgaben. » Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund kündigt Zwischendividende von 1,52 Pence an

Der CQS New City High Yield Fund zahlt eine vierte Zwischendividende 2026 in Höhe von 1,52 Pence je Aktie, leicht erhöht gegenüber 1,51 Pence im Vorjahr. Ausschüttungsdatum ist der 28. August 2026, Eintragungstag 31. Juli 2026 und Ex‑Dividenden‑Tag 30. Juli 2026. Der Fonds wird von Ian Francis und Darren Toner (Manulife | CQS Investment Management) verwaltet; BNP Paribas S.A., Niederlassung Jersey, ist Administrator. » Mehr auf de.investing.com

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2026 hat CQS NEW CITY HIGH YLD FD bereits 0,0229€ Dividende ausgeschüttet. Mai

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte CQS NEW CITY HIGH YLD FD einen Umsatz von 20,72 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 15,27 Mio€

(EUR)	Dez. 2025	YOY
Umsatz	+20,72 Mio	-
Bruttoeinkommen	+19,22 Mio	-
Nettoeinkommen	+15,27 Mio	-
EBITDA	+16,57 Mio	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+403,81 Mio€
Anzahl Aktien	690,45 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+0,62€ - +0,55€
Dividendenrendite	+8,78%
Dividenden TTM	+0,0518€
Nächste Dividende	+0,0178€
Beta	0,08
KGV (PE Ratio)	+14,40
KGWV (PEG Ratio)	−0,38
KBV (PB Ratio)	+1,00
KUV (PS Ratio)	+11,81

Unternehmensprofil

CQS New City High Yield Fund Limited ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CQS (UK) LLP verwaltet. Er investiert in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen, Kreditaktien und hochverzinsliche Anleihen. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios verfolgt er einen Value-Ansatz. Der Fonds war früher unter dem Namen New City High Yield Fund Limited bekannt. CQS New City High Yield Fund Limited wurde im Oktober 2004 gegründet und hat seinen Sitz auf den Kanalinseln.