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CQS New City High Rendite Fund gibt 1,25 Mio. neue Aktien zu 51,4 Pence aus
Der CQS New City High Rendite Fund emittiert über seine Blocklisting-Fazilität 1,25 Millionen Stammaktien zum Preis von 51,4 Pence je Aktie. Die Barkapitalerhöhung wird am 13. Januar 2026 wirksam. Nach der Ausgabe erhöht sich das ausgegebene Aktienkapital und die Gesamtstimmrechte auf 667.551.858 Stammaktien; es werden keine Aktien im Eigenbestand gehalten. Aktionäre können diese Zahl als Nenner für Meldepflichten nach den Offenlegungs- und Transparenzregeln der FCA verwenden.» Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund gibt 1 Million neue Aktien aus
Der CQS New City High Yield Fund kündigte die Ausgabe von 1 Million Stammaktien aus seiner Blocklisting-Fazilität zum Preis von 51,3 Pence je Aktie an, zahlbar am 12. Januar 2026. Nach der Kapitalerhöhung werden 666.301.858 Stammaktien ausgegeben und keine Aktien im Eigenbestand gehalten, diese Zahl gilt als Gesamtstimmrechtsbasis. Der Fonds wird von Manulife|CQS Investment Management verwaltet; Singer Capital Markets fungiert als Broker.» Mehr auf de.investing.com
CQS New City High Yield Fund gibt 500.000 Aktien zu 51,4 Pence aus
CQS New City High Yield Fund gab eine Block-Ausgabe von 500.000 Stammaktien zum Preis von 51,4 Pence je Aktie bekannt. Die Ausgabe erfolgt am 9. Januar gegen Bareinlage und erhöht das ausgegebene Aktienkapital auf 665.301.858 Stammaktien. Nach der Transaktion entsprechen die Gesamtstimmrechte ebenfalls 665.301.858 und dienen als Nenner für Offenlegungspflichten nach den FCA-Regeln. Der Fonds ist an der Londoner Börse notiert.» Mehr auf de.investing.com

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2025 hat CQS NEW CITY HIGH YLD FD 0,0529€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im November 2025 gezahlt.

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte CQS NEW CITY HIGH YLD FD einen Umsatz von 13,07 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 9,67 Mio€

(EUR)	Juni 2025	YOY
Umsatz	+13,07 Mio	-
Bruttoeinkommen	+13,07 Mio	-
Nettoeinkommen	+9,67 Mio	-
EBITDA	0,00	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+393,42 Mio€
Anzahl Aktien	664,80 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+0,61€ - +0,54€
Dividendenrendite	+8,95%
Dividenden TTM	+0,0528€
Beta	0,31
KGV (PE Ratio)	+17,45
KGWV (PEG Ratio)	−0,38
KBV (PB Ratio)	+1,02
KUV (PS Ratio)	+14,68

Unternehmensprofil

CQS New City High Yield Fund Limited ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CQS (UK) LLP verwaltet. Er investiert in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen, Kreditaktien und hochverzinsliche Anleihen. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios verfolgt er einen Value-Ansatz. Der Fonds war früher unter dem Namen New City High Yield Fund Limited bekannt. CQS New City High Yield Fund Limited wurde im Oktober 2004 gegründet und hat seinen Sitz auf den Kanalinseln.