CQS NEW CITY HIGH YLD FD

Der CQS New City High Yield Fund verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 31. Dezember 2025 eine NAV-Gesamtrendite von 4,85 %, Stammaktien erzielten 4,61 %. Die Anteile wurden zum 31.12.2025 mit einem Aufschlag von 6,33 % gehandelt; die annualisierte Dividende von 4,51 Pence entspricht einer Dividendenrendite von 8,81 %. Der Fonds nahm durch Ausgabe von 44,6 Mio. Stammaktien 22,5 Mio. £ frisches Kapital auf, das Nettovermögen stieg auf 358,9 Mio. £, die Nettoverschuldung lag bei 40 Mio. £ (Verschuldungsgrad 10,92 %) auf einer 50‑Mio.-£-Fazilität. Portfolio-Duration blieb bei drei bis vier Jahren; Joanna Dentskevich wurde zum nicht‑geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und Andrew Dann übernahm den Vorsitz des Prüfungs- und Risikoausschusses.» Mehr auf de.investing.com

Der CQS New City High Yield Fund hat die Ausgabe von 1,5 Millionen Stammaktien über seine Blocklisting-Fazilität zu je 51,1 Pence angekündigt; die Zeichnung erfolgt am 6. Februar gegen Bareinlage. Nach der Transaktion steigt das ausgegebene Aktienkapital auf 673.401.858 Stammaktien, und da keine eigenen Aktien gehalten werden, entsprechen die Stimmrechte dieser Zahl. Aktionäre können diese Zahl als Nenner verwenden, um Meldepflichten nach den Disclosure Guidance and Transparency Rules der Financial Conduct Authority zu prüfen.» Mehr auf de.investing.com

Der CQS New City High Yield Fund hat 1.750.000 Stammaktien zum Preis von 51 Pence je Aktie aus seiner Block-Listing-Fazilität ausgegeben. Die Aktien werden am 27. Januar 2026 gegen Bareinlage ausgegeben und nach der Emission beträgt das ausgegebene Aktienkapital 669.301.858 Stammaktien, wobei keine eigenen Aktien gehalten werden. Aktionäre sollen die aktualisierte Aktienanzahl als Nenner für Meldepflichten gemäß den Disclosure Guidance and Transparency Rules der britischen Finanzaufsichtsbehörde verwenden.» Mehr auf de.investing.com