Lumentum

Bank of America hebt Schätzungen für den KI‑Optikmarkt nach der OFC 2026 an und sieht ein adressierbares Volumen von bis zu 90 Mrd. USD bis 2030. Lumentum erwartet ein Marktvolumen von 18 Mrd. USD in 2025 und prognostiziert ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 40% mit starker Nachfrage nach steckbaren Modulen, Lasern, Co‑Packaged Optics und optischen Circuit‑Switches. Co‑Packaged Optics sollen bis 2030 rund 30% der optischen Ports ausmachen, wobei Scale‑Up‑Verbindungen 2027–2029 zuerst auf Optik umgestellt werden. Lumentum nennt ein Umsatzmodell von 2 Mrd. USD pro Quartal binnen 18–24 Monaten und sieht das Ergebnis je Aktie bis H2 2027 über 30 USD steigen. » Mehr auf de.investing.com

Lumentum kündigte auf der Nokia-Konferenz eine neue Indiumphosphid-Fabrik in Greensboro an, deren Auslieferungen bis 2028 beginnen sollen, und plant eine Produktionssteigerung der Indiumphosphid-Linie um 50% von Q4 2025 bis Q4 2026. Das Unternehmen strebt binnen 18–24 Monaten eine Quartalsumsatzrate von 2 Milliarden US-Dollar bei einer non-GAAP-operativen Marge von 40% an und sieht den Markt derzeit 25–30% unterversorgt. NVIDIA hat eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar zugesagt, die strategische CapEx sowie mögliche M&A-Aktivitäten unterstützen soll. Lumentum erwartet nennenswerte Umsätze aus Optical Circuit-Switches (400 Mio. H2, >1 Mrd. bis 2027) und prognostiziert erste Optical Scale-Out-Umsätze Ende 2026; Brutto- und operative Margen für das kommende Quartal sollen im niedrigen bis mittleren 40%- bzw. über 30%-Bereich liegen. » Mehr auf de.investing.com

NVIDIA investiert 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum und sichert langfristige Abnahmeverpflichtungen für Laserkomponenten, woraufhin Lumentum seine Produktion in den USA ausbauen will. Die Aktie zog deutlich an und verzeichnete nach der Mitteilung starke Kursgewinne. Lumentum soll zum 23. März 2026 in den S&P 500 aufgenommen werden, was erwartete automatische Indexkäufe und zusätzlichen Zufluss von Kapital auslösen dürfte. » Mehr auf finanzen.net