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Historische Dividenden
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TXS bildet einen Index ab, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft von Texas leisten. Der Fondsberater ist der Ansicht, dass Unternehmen mit Hauptsitz in Texas im Vergleich zu Unternehmen mit Hauptsitz in anderen Bundesstaaten bestimmte wirtschaftliche, regulatorische, steuerliche, personelle und andere Vorteile genießen. Zunächst werden alle in Frage kommenden Wertpapiere aus dem investierbaren Aktienuniversum, die bestimmte Größen- und Liquiditätsanforderungen erfüllen, als Indexbestandteile ausgewählt. Die Sektoren, aus denen sich der Index zusammensetzt, werden auf der Grundlage ihres Anteils am Bruttoinlandsprodukt der Texaner gewichtet, wie er vom US Bureau of Economic Analysis für den privaten Sektor ausgewiesen wird. Die Unternehmen innerhalb jedes Sektors werden dann auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Mindestgrenze von 0,05 % und eine Höchstgrenze von 10 % pro Bestandteil gilt. Der Fonds beschränkt seine Anlagen nicht auf eine bestimmte Marktkapitalisierung. TXS kann seine Anlagen in einer bestimmten Branche oder einer Gruppe von Branchen in dem Maße konzentrieren, wie der Index konzentriert ist.
Name | TEXAS ST VAR 06/45 |
Herausgeber | Texas Capital |
Fondsdomizil | USA |
TER | 0,49% |
Fondsgröße | 27,84 Mio€ |
KGV (PE Ratio) | 20,72 |
KBV (PB Ratio) | 3,74 |
Auflagedatum | |
Website |
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AnzeigeTicker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
AMEX | TXS |
Zusammensetzung
Holdings | Anteil |
---|---|
5,02% | |
4,90% | |
4,64% | |
4,41% | |
4,25% | |
4,05% | |
3,59% | |
3,30% | |
2,82% | |
2,74% |
Stand vom 21.07.2025
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Energie | 19,45% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,72% |
Industrieunternehmen | 14,56% |
Immobilien | 13,24% |
Gesundheitswesen | 10,98% |
Informationstechnologie | 10,86% |
Finanzunternehmen | 6,98% |
Basiskonsumgüter | 2,16% |
Versorgungsunternehmen | 1,87% |
Kommunikationsdienste | 1,68% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
USA | 100,00% |
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