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TEXAS ST VAR 06/45

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Dividenden

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In 2025 hat TEXAS ST VAR 06/45 bereits +0,12 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Juni gezahlt.

Stammdaten

TXS bildet einen Index ab, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft von Texas leisten. Der Fondsberater ist der Ansicht, dass Unternehmen mit Hauptsitz in Texas im Vergleich zu Unternehmen mit Hauptsitz in anderen Bundesstaaten bestimmte wirtschaftliche, regulatorische, steuerliche, personelle und andere Vorteile genießen. Zunächst werden alle in Frage kommenden Wertpapiere aus dem investierbaren Aktienuniversum, die bestimmte Größen- und Liquiditätsanforderungen erfüllen, als Indexbestandteile ausgewählt. Die Sektoren, aus denen sich der Index zusammensetzt, werden auf der Grundlage ihres Anteils am Bruttoinlandsprodukt der Texaner gewichtet, wie er vom US Bureau of Economic Analysis für den privaten Sektor ausgewiesen wird. Die Unternehmen innerhalb jedes Sektors werden dann auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Mindestgrenze von 0,05 % und eine Höchstgrenze von 10 % pro Bestandteil gilt. Der Fonds beschränkt seine Anlagen nicht auf eine bestimmte Marktkapitalisierung. TXS kann seine Anlagen in einer bestimmten Branche oder einer Gruppe von Branchen in dem Maße konzentrieren, wie der Index konzentriert ist.

Name
TEXAS ST VAR 06/45
Herausgeber
Texas Capital
Fondsdomizil
USA
TER+0,49%
Fondsgröße+27,84 Mio
KGV (PE Ratio)+20,72
KBV (PB Ratio)+3,74
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
AMEX
TXS

Zusammensetzung

Top Sektoren

SektorenAnteil

Energie

19,45%

Nicht-Basiskonsumgüter

17,72%

Industrieunternehmen

14,56%

Immobilien

13,24%

Gesundheitswesen

10,98%

Informationstechnologie

10,86%

Finanzunternehmen

6,98%

Basiskonsumgüter

2,16%

Versorgungsunternehmen

1,87%

Kommunikationsdienste

1,68%

Top Länder

LänderAnteil

USA

100,00%
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