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News
ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. REPORTS SECOND QUARTER EARNINGS
NEW YORK , June 27, 2025 /PRNewswire/ -- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AFB), a registered closed–end investment company, today announced earnings for the Fund's second fiscal quarter ended April 30, 2025. Total net assets of the Fund* on April 30, 2025 were $337,926,439 as compared with $357,190,362 on January 31, 2025, and $350,576,798 on April 30, 2024.» Mehr auf prnewswire.com
AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. Releases Monthly Portfolio Update
NEW YORK , June 23, 2025 /PRNewswire/ -- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. [NYSE: AFB] (the "Fund") today released its monthly portfolio update as of May 31, 2025. AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. Top 10 Fixed-Income Holdings Portfolio % 1) Lamar Consolidated Independent School District Series 2023-A 5.00%, 02/15/53 2.67 % 2) Melissa Independent School District Series 2024-2 4.25%, 02/01/53 2.03 % 3) Commonwealth of Massachusetts Series 2025-2 5.00%, 01/01/54 1.97 % 4) Worthington City School District Series 2023 5.50%, 12/01/54 1.84 % 5) Public Authority for Colorado Energy Series 2008 6.50%, 11/15/38 1.84 % 6) New York Transportation Development Corp. Series 2024 Zero Coupon, 12/31/54 1.83 % 7) Dallas Independent School District Series 2024-2 4.00%, 02/15/54 1.82 % 8) State of Hawaii Airports System Revenue Series 2025-2 5.00%, 07/01/54 1.82 % 9) Greenwood Independent School District Series 2025-2 5.50%, 02/15/49 1.81 % 10) Rockwall Independent School District Series 2025-2 5.00%, 02/15/54 1.79 % Investment Type Portfolio % State Breakdown Portfolio % Texas 19.38 % Florida 8.75 % Illinois 7.88 % Wisconsin 6.49 % New York 6.41 % California 5.96 % Massachusetts 5.24 % Ohio 4.12 % Colorado 3.88 % South Carolina 3.52 % Pennsylvania 2.74 % Michigan 2.43 % New Hampshire 2.14 % New Jersey 2.10 % Alabama 1.90 % Hawaii 1.82 % Arizona 1.80 % Louisiana 1.72 % Nebraska 1.66 % Georgia 1.36 % Minnesota 1.28 % Virginia 1.05 % Indiana 0.83 % North Carolina 0.75 % Alaska 0.64 % Tennessee 0.51 % Washington 0.50 % Utah 0.43 % Oklahoma 0.38 % Maryland 0.37 % District of Columbia 0.36 % Arkansas 0.35 % North Dakota 0.35 % Nevada 0.34 % Oregon 0.23 % Connecticut 0.19 % South Dakota 0.13 % Other 0.01 % Total Investments 100.00 % Net Currency Exposure Breakdown Portfolio % US Dollar 100.00 % Total Net Assets 100.00 % Credit Quality Breakdown Portfolio % AAA 17.94 % AA 29.86 % A 24.24 % BBB 17.88 % BB 7.00 % B 0.52 % Not Rated 2.53 % Pre-refunded Bonds 0.02 % Short Term Investments 0.01 % Total 100.00 % Bonds by Maturity Portfolio % Less than 1 Year 0.20 % 1 to 5 Years 0.91 % 5 to 10 Years 2.78 % 10 to 20 Years 14.84 % 20 to 30 Years 62.53 % More than 30 Years 18.74 % Other 0.00 % Total Net Assets 100.00 % Portfolio Statistics: AMT Percent: 19.86 % Average Coupon: 4.75 % Percentage of Leverage(based on gross assets): Bank Borrowing: 0.00 % Investment Operations: 2.83 % Auction Preferred Shares (APS): 0.00 % Tender Option Bonds: 10.34 % VMTP Shares: 15.47 % VRDP Shares: 17.53 % Total Fund Leverage: 46.17 % Average Maturity: 17.42 Years Effective Duration: 12.06 Years Total Net Assets: $329.67 Million Net Asset Value: $11.47 Total Number of Holdings: 164 Portfolio Turnover: 32.00 % * Investment Operations may include the use of certain portfolio management techniques such as credit default swaps, dollar rolls, negative cash, reverse repurchase agreements and when-issued securities.» Mehr auf prnewswire.com
ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES
NEW YORK , June 23, 2025 /PRNewswire/ -- The AllianceBernstein Closed-End Funds declared the following distributions today: FUND NAME AND DISTRIBUTIONS EX-DATE RECORD DATE PAYMENT DATE AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. (NYSE: AWF) 7/3/2025 7/3/2025 7/18/2025 $0.0655 per share of investment income AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AFB) 7/3/2025 7/3/2025 7/18/2025 $0.03961 per share of investment income The Funds are managed by AllianceBernstein L.P. View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-closed-end-funds-announce-distribution-rates-302488571.html SOURCE AllianceBernstein Closed-End Funds» Mehr auf prnewswire.com
Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenUnternehmenszahlen
(EUR) | Okt. 2024 | |
---|---|---|
Umsatz | 12,11 Mio | - |
Bruttoeinkommen | 12,11 Mio | - |
Nettoeinkommen | 15,42 Mio | - |
EBITDA | 0,00 | - |
Fundamentaldaten
Metrik | Wert |
---|---|
Marktkapitalisierung | 253,30 Mio€ |
Anzahl Aktien | 28,74 Mio |
52 Wochen-Hoch/Tief | 10,15€ - 8,31€ |
Dividendenrendite | 4,79% |
Dividenden TTM | 0,42€ |
Nächste Dividende | 0,0337€ |
Beta | 0,62 |
KGV (PE Ratio) | 4,86 |
KGWV (PEG Ratio) | 0,00 |
KBV (PB Ratio) | 0,82 |
KUV (PS Ratio) | 11,42 |
Unternehmensprofil
AllianceBernstein National Municipal Income Fund ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von AllianceBernstein L.P. aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die festverzinslichen Märkte der Vereinigten Staaten. Er investiert in erster Linie in kommunale Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die Zinsen zahlen, die von der Bundeseinkommenssteuer befreit sind. Der Fonds versucht, in Anleihen mit einem Rating von Baa/BBB oder höher zu investieren. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios setzt er sowohl quantitative als auch fundamentale Analysen ein. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem Barclays Municipal Bond Index. Er war früher unter dem Namen Alliance National Municipal Income Fund Inc. bekannt. Der AllianceBernstein National Municipal Income Fund wurde am 9. November 2001 aufgelegt und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.
Name | ALLIANCEBERNSTEIN NAT.M.I |
CEO | Terrance T. Hults |
Sitz | Nashville, tn USA |
Website | |
Börsengang | |
Mitarbeiter | 0 |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
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NYSE | AFB |
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