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Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

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Stammdaten

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in FLexible EXchange®-Optionen ("FLEX-Optionen"), die sich auf den SPDR® S&P 500® ETF Trust (den "zugrunde liegenden ETF") beziehen. FLEX-Optionen sind börsengehandelte Optionskontrakte mit einzigartig anpassbaren Bedingungen. Der Unterberater hat ein Portfolio zusammengestellt, das hauptsächlich aus FLEX-Optionen besteht, die sich auf den zugrunde liegenden ETF beziehen und die jeweils am letzten Tag des Ausübungszeitraums verfallen sollen. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
Herausgeber
Innovator
Fondsdomizil
USA
TER+0,79%
Fondsgröße+249,73 Mio
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
AMEX
BJUL

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
Option on SPDR® S&P 500® ETF LogoOption on SPDR® S&P 500® ETF
96,08%
Deposits With Broker For Short Positions LogoDeposits With Broker For Short Positions
3,92%
Option on SPDR® S&P 500® ETF LogoOption on SPDR® S&P 500® ETF
3,59%
Us Bank Mmda - Usbgfs 9 LogoUs Bank Mmda - Usbgfs 9
0,34%
Option on SPDR® S&P 500® ETF LogoOption on SPDR® S&P 500® ETF
-1,78%
Option on SPDR® S&P 500® ETF LogoOption on SPDR® S&P 500® ETF
-2,14%

Stand vom 15.08.2025

Top Sektoren

SektorenAnteil

Informationstechnologie

31,58%

Finanzunternehmen

12,85%

Gesundheitswesen

12,13%

Nicht-Basiskonsumgüter

10,16%

Kommunikationsdienste

8,88%

Industrieunternehmen

7,95%

Basiskonsumgüter

5,89%

Energie

3,74%

Versorgungsunternehmen

2,48%

Immobilien

2,32%

Top Länder

LänderAnteil

USA

99,41%

Schweiz

0,28%

Niederlande

0,13%

Vereinigtes Königreich

0,0934%

Irland

0,0524%

Singapur

0,043%
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