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In 2025 hat Purpose Total Return Bond Fund Registered ETF Shares o.N. bereits +0,38€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im November gezahlt.

Stammdaten

NA

Name
Purpose Total Return Bond Fund Registered ETF Shares o.N.
Herausgeber
Purpose
Fondsdomizil
Kanada
TER+0,87%
Fondsgröße+8,68 Mio€
Auflagedatum
Website
purposeinvest.com/funds/purpose-total-return-bond-fund

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BörseSymbol
Toronto Stock Exchange
PBD.TO

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
iShs Tr.-iBo.$ High Yi.C.B.ETF Registered Shares o.N. LogoiShs Tr.-iBo.$ High Yi.C.B.ETF Registered Shares o.N.
68,68%
Canadian Dollar LogoCanadian Dollar
64,19%
Purpose Global Bond Class ETF LogoPurpose Global Bond Class ETF
15,48%
BMO Mid Corporate Bond ETF LogoBMO Mid Corporate Bond ETF
10,41%
BMO Canad.Governm.Bond Idx ETF Registered Units o.N. LogoBMO Canad.Governm.Bond Idx ETF Registered Units o.N.
7,27%
Purpose Cash Management ETF LogoPurpose Cash Management ETF
2,09%
United States Dollar LogoUnited States Dollar
0,74%
Hst Expense LogoHst Expense
0,16%
Fof Bmo Rebate LogoFof Bmo Rebate
0,11%
Hst Rebate Rec/Pay - Class 3 LogoHst Rebate Rec/Pay - Class 3
0,04%

Stand vom 31.10.2025

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LänderAnteil

USA

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