Historische Dividenden

In 2025 hat SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.Fl.Ra.ETF Registered Shares o.N. bereits 0,48€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Mai gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds investiert im Allgemeinen im Wesentlichen alle, jedoch mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, sowie in Wertpapiere, die nach Ansicht des Beraters wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den wirtschaftlichen Merkmalen der Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, übereinstimmen. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, variabel verzinslichen Investment-Grade-Anleihen messen.

Name	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.Fl.Ra.ETF Registered Shares o.N.
Herausgeber	SPDR
Fondsdomizil	USA
TER	+0,15%
Fondsgröße	+2,45 Mrd€
Auflagedatum
Website	us.spdrs.com/en/etf/spdr-bloomberg-barclays-investment-grade-floating-rate-etf-FLRN

Ticker Symbole

Börse	Symbol
AMEX	FLRN

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1,23%
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	1,13%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT - 0.0 2027-01-12	1,05%
European Bank For Reconstruction & Development 1.5%	1,01%
INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR	0,91%
INTL BK RECON & DEVELOP 1.352 09/23/2026	0,85%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61048%	0,81%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0,81%
Ssi Us Gov Money Market Class State Street Inst Us Gov	0,80%
Inter-American Development Bank 4.83725%	0,76%