Peter Andres

Moin zusammen, nachdem ich im Februar meinen Öl-Portfolio/Trade vorgestellt (/community/p/01a19e1b-585e-72fa-be20-b44d22b69f04) und im März noch nachgelegt habe warum der Preis bis ende des Jahres hoch bleiben wird (/community/p/01a19e1b-5860-70a1-b057-cfe6a6740e8e), ist es jetzt an der Zeit, den Sack zuzumachen. Im Endeffekt ist der Trade aufgegangen, auch wenn nicht so wie ich mir das…

Moin zusammen, nachdem ich Anfang Februar meine Rotation von Gold in Öl vorgestellt habe (Gold raus, Öl rein - Mein Öl-Portfolio), wollte ich euch mal ein Update zum Sektor geben. Da ich mich beruflich täglich damit auseinandersetze und bei uns in der Bank die internen Updates dazu gebe, brennt mir das Thema aktuell unter den Nägeln. Obwohl wir mitten in einer historischen Ölkrise stecken (die IEA…

Gestern habe ich in einem Podcast gehört: Wenn man sich am Reißbrett ein „perfektes“ Unternehmen ausdenken müsste, dann wäre es FICO. Als jemand, der aus der Finanzwelt kommt und deren Produkte schon genutzt hat, muss ich dem irgendwie zustimmen. Obwohl ich solche Aussagen nicht leiden kann. Um FICO für den deutschen Markt greifbar zu machen, muss man es mit der Schufa vergleichen, ein…

Nachdem ich hier Anfang Februar mein Rohstoff-Portfolio, hautsächlich Öl, vorgestellt habe (app.parqet.com/p/696655c10e1ab88183170de1) und was von 100$ WTI Preisen gefaselt habe mit dem Ziel 2030, verfolge ich die Lage an der Straße von Hormus gerade sehr genau und ehrlich gesagt: Ich glaube nicht, dass wir so schnell zur Normalität zurückkehren, selbst wenn die Durchfahrt morgen offiziell wieder…

Wer auf den Silbermarkt schaut, sieht gerade nach dem jüngsten Margin-Schock eine mathematische Sackgasse auf uns zukommen. Das Inventar schwindet schnell (Comex). Im Oktober 2025 lagen noch 160 Mio. Unzen Silber in der Kategorie "Registered" (sofort lieferbar). Stand 13.02.2025 sind davon nur noch 93 Mio. Unzen übrig (hier könnt ihr euch die Excel der Comex täglich ziehen: cmegroup.com/solutions/clearing/operations-and-…

Hallo zusammen, bitte finger weg von gehebelten Silber-ETFs. Die Börsen (zB CME COMEX in Chicago) können die Margin-Anforderungen jederzeit erhöhen, um Händler zum Verkauf zu zwingen. Würde natürlich niemals jemand von den Guten Menschen in Chicago machen (haben sie erst Freitag gemacht und Händler zum Verkauf gezwungen 😉). Wer hebelt, spielt "ihr Spiel" (das Spiel der Banken und Großinstitute),…

Hallo zusammen, nachdem ich vor kurzem meine (leider viel zu kleine) Position in Gold fast komplett geschlossen habe, ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, das Kapital in den nächsten Rohstoffzyklus zu rotieren. Bei der Wahl zwischen Kupfer und Öl habe ich mich für Öl entschieden. Meiner Ansicht nach ist der Erfolg dieser These keine Frage des „Ob“, sondern lediglich eine Frage des „Wann“ und…

Ich weiß, Mastercard, langweilig… Aber als ehemaliger Mitarbeiter eines großen Mastercard‑Konkurrenten bringe ich etwas Markteinblick mit (ohne hier wirklich tief in Details zu gehen da ich ein Buch dazu schreiben könnte), und nach den heute veröffentlichten Quartalszahlen habe ich mein DCF‑Modell überarbeitet und meine Position direkt um 20 % erhöht. Am Ende dieser Zusammenfassung stelle ich euch…

Hallo zusammen, ich möchte euch heute ganz kurz Chapters Group aus Hamburg vorstellen. Viele vergleichen das Unternehmen bereits mit einer frühen Constellation Software oder Danaher, also einem potenziellen starken Serial Acquirer. 1. Die „Nachfolge-Lösung“ für den deutschen Mittelstand Chapters nutzt ein massives strukturelles Phänomen in Deutschland: Tausende hochprofitable, inhabergeführte…

Seit nunmehr zwei Jahren pflegen ein guter Freund und ich eine besondere Tradition: Wir schicken uns gegenseitig einen fiktiven „Shareholder Letter“ zu – so, als wären wir beide Manager eines Hedgefonds. Meine fiktive Firma trägt den Namen ISHIZUE RISK ASSET MANAGEMENT (IRAM). In diesen Briefen reflektieren wir über die Performance des vergangenen Jahres, unsere Anlagestrategie und vor allem…

Hallo liebe Community, ich habe zwei Portfolios: Ein “langweiliges” Dividendenportfolio inclusive Anleihen, in dem ich seit 2018 im Schnitt etwa 12 % Rendite pro Jahr erzielt habe. Darin finden sich Titel wie Allianz, Münchener Rück, JPMorgan oder Coca-Cola, aber auch knapp 30% Aktien aus Asien oder Südamerika Ein zweites Portfolio, das ich „Compounding Machines & Monopolies“ nenne, mit dem ich…

Hallo liebe Community, ich habe zwei Portfolios: Ein “langweiliges” Dividendenportfolio mit Anleihen, in dem ich seit 2018 im Schnitt etwa 12 % Rendite pro Jahr erzielt habe. Darin finden sich Titel wie Allianz, Münchener Rück, JPMorgan oder Coca-Cola. Ein zweites Portfolio, das ich „Compounder & Monopole“ nenne, mit dem ich bislang rund 17 % Rendite pro Jahr erreicht habe. Für dieses zweite…

Hi Community, heute möchte ich euch einen Einblick in meine beiden Portfolios geben. Das erste ist mein Dividenden-Portfolio, das auf regelmäßige Ausschüttungen ausgelegt ist. Das zweite nenne ich „Compounding Machine“, darin befinden sich überdurchschnittlich starke Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum. Letzteres habe ich 2023 ins Leben gerufen. 📈 Dividenden-Portfolio Parqet-Link: app.parqet.com/p/64a295c8a9f38b5dc26d73fc