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Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der gemäß einer Ausnahmeregelung der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "Order") tätig ist und nicht verpflichtet ist, seine vollständigen Portfoliobestände an jedem Geschäftstag zu veröffentlichen. Stattdessen veröffentlicht der Fonds an jedem Geschäftstag auf seiner Website einen Tracking Basket", der die tägliche Wertentwicklung des Fonds genau abbilden soll, aber nicht das eigentliche Portfolio des Fonds darstellt. Der Fonds investiert in der Regel hauptsächlich in Aktienwerte. Er investiert in in- und ausländische Emittenten. Der Fonds ist nicht breit gestreut.
| Name | FIDELITY COV.TR.-Magellan ETF Registered Shares o.N. |
| Herausgeber | Fidelity |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 0,59 % |
| Fondsgröße | 108,72 Mio € |
| KGV (PE Ratio) | 38,43 |
| KBV (PB Ratio) | 11,48 |
| Auflagedatum | 02.02.2021 |
| Website |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Etf | FMAG |
Top Holdings
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 7,87% | |
| 7,28% | |
| 4,74% | |
| 3,43% | |
| 3,34% | |
| 2,72% | |
| 2,43% | |
| 2,37% | |
| 2,06% | |
| 2,01% |
Stand vom 31.07.2024
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 34,74% |
Industrieunternehmen | 14,62% |
Finanzunternehmen | 10,90% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,55% |
Gesundheitswesen | 8,87% |
Kommunikationsdienste | 6,77% |
Grundstoffe | 5,32% |
Basiskonsumgüter | 1,84% |
Versorgungsunternehmen | 1,21% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 92,55% |
Irland | 2,47% |
Kanada | 2,24% |
Vereinigtes Königreich | 1,57% |
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